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| 基金全稱 | 嘉合錦鵬添利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉合錦鵬添利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008906（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年04月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月29日 / 6.702億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 1.89億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 1.4685億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 于啟明、季慧娟 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款及現(xiàn)金、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
資產(chǎn)配置優(yōu)化策略 本基金通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動性等市場指標(biāo),通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動趨勢,分析研判貨幣市場、債券市場與股票市場的預(yù)期收益與風(fēng)險,并據(jù)此進(jìn)行大類資產(chǎn)的配置與組合構(gòu)建,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例,并隨著各類金融工具風(fēng)險收益特征的相對變化,適時動態(tài)地調(diào)整各金融工具的投資比例。 股票投資策略 本基金股票投資以精選個股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團(tuán)隊的研究能力,從定量和定性兩方面考察上市公司的增值潛力。定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,包括凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflow-to-price)以及銷售收入/市值(S/P)等價值指標(biāo),以及凈資產(chǎn)收益率(ROE)、每股收益增長率以及主營業(yè)務(wù)收入增長率等成長指標(biāo)。定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等多種因素,精選流動性好、成長性高、估值水平低的股票進(jìn)行投資。 存托憑證投資策略 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。