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| 基金全稱 | 中郵淳悅39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中郵淳悅39個(gè)月定開債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008561（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年07月31日 / 38.000億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0005億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郭志紅 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.15元（15次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 封閉期起始日公布的三年期定期存款利率(稅后)+1.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、國(guó)債期貨、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券。
(一)封閉期投資策略: 1、持有到期策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。在封閉期內(nèi),本基金采取買入并持有到期的投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運(yùn)作期到期日,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn)?；鹜顿Y含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 2、資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展和變動(dòng)趨勢(shì),基于對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策和債券市場(chǎng)的綜合研判,并結(jié)合各類資產(chǎn)的估值水平、流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益特征,決定各類資產(chǎn)的配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 3、金融債投資策略 通過運(yùn)用財(cái)務(wù)評(píng)分模型對(duì)債券發(fā)行人的資產(chǎn)流動(dòng)性、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流水平等方面進(jìn)行綜合評(píng)分,度量發(fā)行人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);利用歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)價(jià)格等信息,估算債券發(fā)行人的違約率及違約損失率;綜合發(fā)行人各方面分析結(jié)果,采用數(shù)量化模型,選擇價(jià)格相對(duì)低估的品種進(jìn)行投資。 4、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍主要投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。同時(shí)采取滾動(dòng)回購(gòu)的方式來維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動(dòng)性。在封閉期內(nèi),本基金基本保持回購(gòu)杠桿比例不變,以將杠桿比例穩(wěn)定控制在一個(gè)合理的水平。但當(dāng)回購(gòu)利率過高、市場(chǎng)流動(dòng)性不足或市場(chǎng)狀況不宜采用回購(gòu)放大策略等情況下,基金管理人可適度調(diào)整回購(gòu)杠桿。 5、現(xiàn)金管理策略 在每個(gè)封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)組合的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內(nèi)的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對(duì)于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。 (二)開放期投資策略: 開放期內(nèi),本基金將在遵守投資限制與投資比例的前提下,保持基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期的流動(dòng)性需求。
1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。