| 基金全稱 | 易方達中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達中證全指食品ETF |
| 基金代碼 | 560160（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月24日 | 成立日期 | 2026年01月19日 |
| 成立規(guī)模 | 2.827億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.83億份（截止至：2026年01月20日） |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
易方達中證全指食品ETF(560160) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 呂方 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-19 |
呂方女士:中國國籍,金融風險管理碩士、工商管理碩士。2016年4月至2018年8月任興業(yè)基金管理有限公司海外投資經(jīng)理,2018年9月至2024年1月任先鋒領航投資管理(上海)有限公司投資產(chǎn)品策略經(jīng)理、高級專家、執(zhí)行總監(jiān)。2024年2月起在易方達基金管理有限公司任職,現(xiàn)任基金經(jīng)理、研究員。2025年9月18日擔任易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月18日起擔任易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月22日擔任易方達中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年11月29日起任易方達中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。易方達中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560160 | 易方達中證全指食品ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-19 | 至今 | 19天 | -0.45% |
| 159798 | 易方達中證消費50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-29 | 至今 | 70天 | -1.08% |
| 018646 | 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-22 | 至今 | 77天 | 5.39% |
| 159328 | 易方達中證家電龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-22 | 至今 | 77天 | 5.89% |
| 018647 | 易方達中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-22 | 至今 | 77天 | 5.32% |
| 512090 | 易方達MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-18 | 至今 | 112天 | 4.86% |
| 563000 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-18 | 至今 | 142天 | 1.53% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。 如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后可調整基金收益的分配原則; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結算機構對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指食品指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
易方達中證全指食品ETF(560160) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
易方達中證全指食品ETF(560160) - 基金公告
- 易方達基金管理有限公司關于聘任基金經(jīng)理助理的公告2026-02-07
- 關于網(wǎng)上交易平臺系統(tǒng)維護的通知2026-02-05
- 關于同意中信證券股份有限公司為易方達中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金...2026-02-05
- 易方達客戶隱私政策更新提示2026-02-03
- 關于網(wǎng)上交易平臺系統(tǒng)維護的通知2026-02-03