| 基金全稱 | 諾安智盈優(yōu)選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 諾安智盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起(FOF)A |
| 基金代碼 | 026797（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月03日 | 成立日期 | 2026年02月04日 |
| 成立規(guī)模 | 0.166億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億份（截止至：2026年02月04日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
諾安智盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(026797) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 楊帆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-04 |
楊帆女士:北京大學(xué)工商管理學(xué)碩士畢業(yè),曾在莫尼塔投資發(fā)展有限公司擔(dān)任研究員、敦和資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任高級研究員,2017年3月加入長信基金管理有限責(zé)任公司,曾任長信海外收益一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,任國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)和投資決策委員會執(zhí)行委員、長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、長信上證港股通指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、長信全球債券證券投資基金、2018-09-04至2019-12-09擔(dān)任長信利泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月11日至2020年5月6日擔(dān)任長信全球債券證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月19日至2020年5月6日擔(dān)任長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月6日至2023年5月26日擔(dān)任長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2020年5月6日起任長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2020年8月24日至2023年5月26日擔(dān)任長信穩(wěn)利資產(chǎn)配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。曾任長信頤年平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、長信頤和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年5月加入諾安基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理等?，F(xiàn)任諾安智盈優(yōu)選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026798 | 諾安智盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-均衡型 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 026797 | 諾安智盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 017409 | 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-21 | 2023-05-26 | 186天 | -0.08% |
| 017407 | 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-21 | 2023-05-26 | 186天 | -0.31% |
| 017408 | 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-21 | 2023-05-26 | 186天 | -0.20% |
| 012450 | 長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-01-14 | 2023-05-26 | 1年又132天 | -7.72% |
| 012095 | 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-12-07 | 2023-05-26 | 1年又170天 | -9.29% |
| 009209 | 長信穩(wěn)利一年持有期混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2020-08-24 | 2023-05-26 | 2年又275天 | 5.25% |
| 005976 | 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) | FOF-均衡型 | 2020-05-06 | 2023-05-26 | 3年又20天 | 13.06% |
| 006872 | 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-05-06 | 2023-05-26 | 3年又20天 | 13.84% |
| 006873 | 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2020-05-06 | 2023-05-26 | 3年又20天 | 13.57% |
| 008071 | 長信利泰靈活配置混合E | 混合型-靈活 | 2019-10-29 | 2019-12-09 | 41天 | 1.53% |
| 007863 | 長信利泰靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-23 | 2019-12-09 | 108天 | 2.26% |
| 519951 | 長信利泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-09-04 | 2019-12-09 | 1年又96天 | 25.19% |
| 004650 | 長信海外收益一年定開債美元 | QDII-純債 | 2018-03-15 | 2018-08-21 | 159天 | -86.06% |
| 004999 | 長信全球債券美元 | QDII-純債 | 2017-12-11 | 2020-05-06 | 2年又147天 | 8.00% |
| 004998 | 長信全球債券人民幣 | QDII-純債 | 2017-12-11 | 2020-05-06 | 2年又147天 | 15.49% |
| 519939 | 長信海外收益一年定開債人民幣 | QDII-純債 | 2017-04-19 | 2018-08-21 | 1年又124天 | -8.43% |
| 519981 | 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2017-04-19 | 2020-05-06 | 3年又18天 | 10.74% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過大類資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選策略,力爭獲得長期穩(wěn)健的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(公募REITs)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的基金)、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、港股通ETF、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財政政策、資本市場資金環(huán)境以及市場情緒等因素,判斷各大類資產(chǎn)所處的運(yùn)行周期,結(jié)合本基金以及各資產(chǎn)類別的風(fēng)險收益特征,確定投資組合中各大類資產(chǎn)的配置比例。本基金將采取自上而下、定性分析和定量分析相結(jié)合的研究方式,根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時調(diào)整投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例,實(shí)現(xiàn)投資組合的動態(tài)優(yōu)化。 股票投資策略 在符合大類資產(chǎn)配置比例的前提下,本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,采用定量和定性分析相結(jié)合的投資方法,挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司,篩選其中安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合。 1、行業(yè)配置策略 本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)發(fā)展周期、行業(yè)競爭格局、海內(nèi)外狀況與趨勢、技術(shù)水平發(fā)展趨勢、社會需求等因素,對各個行業(yè)進(jìn)行綜合評估分析。通過把握較長周期內(nèi)的行業(yè)輪動節(jié)奏與未來趨勢,遴選那些可受益于宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展方向且具有長期投資價值的行業(yè),并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢,動態(tài)調(diào)整行業(yè)配置策略。 2、個股投資策略 本基金將秉承價值為本、兼顧成長的個股投資理念,運(yùn)用定性分析與定量分析相結(jié)合、靜態(tài)指標(biāo)與動態(tài)指標(biāo)相結(jié)合的投資方法,自下而上的進(jìn)行個股精選,篩選出未來具備成長性且安全邊際較高的個股作為投資標(biāo)的。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將從以下幾個方面重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場投資機(jī)會:(1)精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司;(2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司;(3)與A股同類公司相比估值具有優(yōu)勢的公司。4、存托憑證投資策略 本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合,精選具有投資價值的存托憑證。 基金投資策略 本基金結(jié)合定量和定性分析,根據(jù)基金的不同類別,采取不同的評價體系進(jìn)行綜合評估,精選各類別基金中績優(yōu)基金經(jīng)理和基金產(chǎn)品進(jìn)行投資。1、定量分析本基金對股票型和混合型基金的定量分析主要包括業(yè)績分析、風(fēng)險分析、風(fēng)格分析、持倉分析、能力分析和業(yè)績歸因分析。本基金將選擇風(fēng)格穩(wěn)定、策略清晰、中長期業(yè)績位居市場前列的股票型和混合型基金進(jìn)行投資。 本基金對股票型ETF等指數(shù)型基金的定量分析,將主要考察目標(biāo)基金的基金規(guī)模、流動性、運(yùn)作時間、跟蹤偏離度、超額收益等指標(biāo)。 本基金對債券型基金和貨幣市場基金的定量分析,將主要考察目標(biāo)基金的管理規(guī)模、歷史年化收益率、最大回撤、組合久期、組合杠桿水平、信用風(fēng)險暴露以及是否開放申購贖回等指標(biāo),將主要選取長期投資業(yè)績領(lǐng)先、基金規(guī)模較大、流動性較好、持有債券的平均久期適當(dāng)、信用風(fēng)險控制能力較好、投資操作風(fēng)格與當(dāng)前市場環(huán)境相匹配的基金。 本基金在商品基金選擇上,重點(diǎn)選擇能夠有效抵御通脹的品種,且與其他資產(chǎn)的相關(guān)度低的基金。 2、定性分析定 性研究主要通過公開資料、調(diào)研訪談等方式,對基金管理人基本情況、投研團(tuán)隊、行業(yè)地位、公司治理等方面進(jìn)行考察,對基金經(jīng)理的專業(yè)背景、投資理念、投資風(fēng)格、投資行為等進(jìn)行分析,綜合評估之后與定量分析進(jìn)行驗(yàn)證。 公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,通過對資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,充分考慮該投資品種的風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 債券投資策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進(jìn)行深入研究,結(jié)合新券發(fā)行情況,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略,把握債券市場投資機(jī)會,以獲取穩(wěn)健的投資收益。 在可轉(zhuǎn)換債券投資方面,本基金將積極參與公司發(fā)行條款較好、基本面優(yōu)秀、申購收益高的可轉(zhuǎn)債的一級市場申購,待其上市后依據(jù)對其正股的判斷以及可轉(zhuǎn)債合理定價水平?jīng)Q定繼續(xù)持有或賣出;同時,本基金將綜合運(yùn)用多種投資策略在可轉(zhuǎn)債二級市場上進(jìn)行投資操作,力爭在風(fēng)險可控的前提下獲取較高的投資收益。在可交換債券投資方面,本基金將通過對可交換債券的純債價值和目標(biāo)公司的股票價值進(jìn)行研究分析,綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資所得基金份額的持有期,按原份額的持有期計算,即與原份額最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去相應(yīng)類別的每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配利潤可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率*45% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型基金中基金(FOF),本基金理論上預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票和港股通ETF,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
諾安智盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(026797) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
諾安智盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(026797) - 基金公告