| 基金全稱 | 新華醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A |
| 基金代碼 | 026638（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | 2026年01月21日 |
| 成立規(guī)模 | 0.100億份 | 資產規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2026年01月21日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A(026638) - 基金經理
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| 姓名 | 俞佳瑩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-21 |
俞佳瑩女士:中國國籍,機械工程碩士研究生學歷。曾任華融證券股份有限公司研究員,西部證券股份有限公司研究員,東方基金管理股份有限公司高級研究員、基金經理助理。2024年1月加入新華基金管理股份有限公司,現(xiàn)任權益投資部基金經理,新華穩(wěn)健回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理、新華科技優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理、新華低碳經濟混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年5月23日至2025年9月9日擔任新華鑫動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2026年1月5日擔任新華行業(yè)龍頭主題股票型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026639 | 新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2026-01-21 | 至今 | 17天 | -0.93% |
| 026638 | 新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2026-01-21 | 至今 | 17天 | -0.91% |
| 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 股票型 | 2026-01-05 | 至今 | 33天 | 5.06% |
| 026068 | 新華低碳經濟混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-12-23 | 至今 | 46天 | 17.23% |
| 026069 | 新華低碳經濟混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-12-23 | 至今 | 46天 | 17.19% |
| 025956 | 新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-12-16 | 至今 | 53天 | 2.72% |
| 025957 | 新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-12-16 | 至今 | 53天 | 2.67% |
| 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-05-23 | 2025-09-09 | 1年又109天 | 19.58% |
| 001004 | 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 | 混合型-靈活 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又260天 | 34.39% |
| 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-05-23 | 2025-09-09 | 1年又109天 | 19.43% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于醫(yī)療創(chuàng)新主題相關資產,在有效控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單和銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟環(huán)境的研究、結合國家財政政策、貨幣政策形勢以及證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在各類資產類別上的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調整。 股票投資策略 (1)醫(yī)療創(chuàng)新主題界定 本基金主要投資于醫(yī)療創(chuàng)新主題相關的上市公司,主要包括: 1)創(chuàng)新藥物及產業(yè)鏈:創(chuàng)新藥物是指按照國家藥品監(jiān)督管理局新藥程序進行注冊管理的藥品,指在臨床應用、分子結構、藥品組分、藥理作用或生產工藝上具有創(chuàng)新或改良屬性的藥品,包括小分子藥物、大分子生物藥、化學原料藥、化學制劑、疫苗、血制品、中藥等。創(chuàng)新藥產業(yè)鏈是指新藥研發(fā)、生產、流通相配套的研發(fā)及生產外包服務、原料藥、生產設備及耗材、銷售代理公司等。 2)創(chuàng)新醫(yī)療器械:是指制造工藝、技術水平以及科技含量較高的醫(yī)療設備、器械和耗材,包括CT、核磁、超聲、放療、內窺鏡、機器人為代表的診斷和治療設備,以化學發(fā)光、分子檢測為代表的體外診斷儀器及試劑,以骨科材料、植入性醫(yī)療器械、可穿戴設備、手術機器人為代表的治療性耗材和器械。 3)創(chuàng)新醫(yī)療技術:是指新型診療技術、新型生產技術,包括免疫診斷、基因診療、精準醫(yī)療、細胞治療、合成生物學、工業(yè)微生物、腦機接口等。 4)創(chuàng)新醫(yī)療服務:是指新型醫(yī)療服務模式,包括創(chuàng)新藥研發(fā)及生產服務、高端醫(yī)療服務、人工智能、第三方醫(yī)學檢驗實驗室、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商、醫(yī)療美容、創(chuàng)新的醫(yī)療物流等。 未來如果隨著經濟發(fā)展、技術進步、醫(yī)療需求演變、政策或市場環(huán)境變化,醫(yī)療創(chuàng)新主題的界定范圍可能會發(fā)生變動,本基金將視實際情況,履行適當程序后,調整醫(yī)療創(chuàng)新主題的界定,并在更新的招募說明書中進行公告。 (2)個股投資策略 在個股投資上通過定性分析和定量分析相結合的方式來挖掘優(yōu)質公司,構建股票投資組合。在定性方面,本基金將綜合考慮公司的核心業(yè)務競爭力、資源優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、公司治理結構、經營管理能力、人才資源、科研能力、研發(fā)投入等因素,精選在行業(yè)中具備相對競爭優(yōu)勢的公司。在定量方面,本基金將在宏觀經濟分析、行業(yè)分析的基礎上,根據(jù)公司的基本面及財務報表信息,靈活運用各類財務指標評估公司的價值,篩選出具有成長潛力、盈利能力好且估值合理的優(yōu)質公司。評估指標包括但不限于PE、PEG、PB、EV/EBITDA等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,并結合香港市場特點,選取符合本基金投資目標的優(yōu)質港股企業(yè)。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資港股通標的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于存托憑證或選擇不將基金資產投資于存托憑證,基金資產并非必然參與存托憑證投資。 參與融資業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合考慮信用等級、債券期限結構、分散化投資、行業(yè)分布等因素,堅持價值投資理念,把握市場交易機會。在嚴格遵守法律法規(guī)的基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨、國債期貨交易策略 若本基金參與股指期貨、國債期貨交易,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,并在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配。每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同,但本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率調整)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A(026638) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | |
| 大于等于50萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A(026638) - 基金公告