| 基金全稱 | 國泰瑞樂6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 國泰瑞樂6個月持有混合發(fā)起(FOF)C |
| 基金代碼 | 026625（前端） | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月12日 | 成立日期 | 2026年01月14日 |
| 成立規(guī)模 | 0.105億份 | 資產規(guī)模 | 0.01億份（截止至：2026年01月14日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國泰瑞樂6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(026625) - 基金經理
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| 姓名 | 曾輝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-14 |
曾輝先生:國籍:中國,碩士研究生。曾任職于平安人壽、國泰基金和財通證券等。2023年9月再次加入國泰基金,2023年11月起任國泰優(yōu)選領航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理,2023年12月起兼任國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、國泰穩(wěn)健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)和國泰行業(yè)輪動股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金經理,2024年3月起兼任國泰瑞悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF)的基金經理,2024年8月起兼任國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經理,2025年12月起兼任國泰多資產穩(wěn)健甄選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理,2026年1月起兼任國泰瑞樂6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經理。2023年9月至2025年12月任FOF投資部副總監(jiān),2025年12月起任多資產配置部副總監(jiān)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025798 | 國泰多資產穩(wěn)健領航6個月持有混合(FOF) | FOF-均衡型 | 2026-01-15 | 至今 | 23天 | |
| 026624 | 國泰瑞樂6個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2026-01-14 | 至今 | 24天 | 0.57% |
| 026625 | 國泰瑞樂6個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2026-01-14 | 至今 | 24天 | 0.56% |
| 025797 | 國泰多資產穩(wěn)健甄選3個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-12-24 | 至今 | 45天 | 1.47% |
| 025796 | 國泰多資產穩(wěn)健甄選3個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-12-24 | 至今 | 45天 | 1.51% |
| 014898 | 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又175天 | 29.16% |
| 016644 | 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又339天 | 9.88% |
| 014197 | 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C | FOF-進取型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又42天 | 83.23% |
| 501220 | 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A | FOF-進取型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又42天 | 84.82% |
| 014067 | 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又42天 | 21.50% |
| 007231 | 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA | FOF-均衡型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又42天 | 67.11% |
| 017302 | 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又42天 | 68.64% |
| 013279 | 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) | FOF-進取型 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又90天 | 91.10% |
| 投資目標 | 本基金以大類資產配置為核心,結合各類資產中優(yōu)選基金策略,在控制風險水平的同時追求基金資產的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,包括香港互認基金、QDII基金、公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、商品基金(包括商品期貨基金和黃金ETF)及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊的基金),國內依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金利用各類資產之間的弱相關性或負相關性降低組合風險,對波動率進行控制,以期提高投資組合風險調整后收益。本基金通過分析中國乃至全球宏觀基本面的變化以及貨幣政策、財政政策的走向,對境內外股票、債券、商品、貨幣等大類資產的市場變化趨勢做出判斷,并結合每類資產的風險收益特征、估值情況等進行動態(tài)分析,采用資產配置模型形成各大類資產的基礎權重。 股票投資策略 本基金主要根據(jù)上市公司獲利能力、成長能力以及估值水平來進行個股選擇。運用定性和定量相結合的方法,綜合分析其投資價值和成長能力,確定投資標的股票,構建投資組合。 對于港股通標的股票的投資,本基金將采用“自下而上”精選個股的策略,重點關注具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司,盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司以及與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 基金投資策略 (1)基金篩選與配置策略 首先,本基金利用基金管理人自主創(chuàng)建的基金數(shù)據(jù)庫作為基金分析平臺,結合對基金經理、基金管理人的定性和定量分析,形成基金風險收益特征定位,選擇運作合規(guī)、風格清晰、中長期收益良好、業(yè)績波動性較低的基金構建基金備選庫。 在具體分析方面,本基金將重點考察基金的風格特征穩(wěn)定性、風險控制和合規(guī)運作情況,并對照業(yè)績比較基準評價中長期收益、業(yè)績波動和回撤情況等。本基金將主要采用定量分析方法,研究、考察標的基金的規(guī)模、風險收益特征(如波動率、夏普值、最大回撤、信息比率等)、投資風格、穩(wěn)定性、收益來源分解、久期、持倉結構、流動性特征等,并結合對基金經理的調研進行交叉驗證。另外,本基金還將對基金管理人的管理規(guī)模、投研能力、公司環(huán)境、合規(guī)風控等方面進行基金管理人分析。 在大類資產配置比例的基礎上,在各資產類別內,根據(jù)基金備選庫中各基金的特點對單個基金進行打分,優(yōu)選評分排名較高的基金構成該類資產組合。然后對優(yōu)選出的基金組合進行特征分析,結合本基金的投資目標再進行調整。 (2)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經濟運行情況、基金資產配置策略、底層資產運營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進行深入研究,精選公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券、可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券和可交換債券。 債券投資策略 本基金密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的固定收益類投資工具。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金各類別基金份額費用收取方式不同,其對應的可分配收益可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類別基金份額分別選擇不同的分紅方式; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期限起始日,按原份額的最短持有期限起始日計算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人經履行適當程序可調整基金收益的分配原則和支付方式,無需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*10%+恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率(經估值匯率調整)*5%+中債-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*85% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),理論上其預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金(FOF)、債券型基金和債券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金投資港股通標的證券時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
國泰瑞樂6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(026625) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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國泰瑞樂6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(026625) - 基金公告