| 基金全稱(chēng) | 富國(guó)智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合(FOF)C |
| 基金代碼 | 026565（前端） | 基金類(lèi)型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | 2026年01月23日 |
| 成立規(guī)模 | 41.896億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 22.32億份（截止至：2026年01月23日） |
| 基金管理人 | 富國(guó)基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
富國(guó)智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合(FOF)C(026565) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王登元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-23 |
王登元先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾任原興業(yè)全球基金管理有限公司研究員,興業(yè)證券股份有限公司投資經(jīng)理;自2016年10月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任定量研究員、定量投資經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理;現(xiàn)任多元資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理兼FOF基金經(jīng)理。2019年9月起任富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。曾任富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2021年11月起任富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年1月至2023年12月04日任富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年3月起任富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年3月起任富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年06月起任富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年05月起任富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;曾任富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。自2025年02月起任富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026565 | 富國(guó)智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2026-01-23 | 至今 | 15天 | -0.02% |
| 026564 | 富國(guó)智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2026-01-23 | 至今 | 15天 | -0.01% |
| 026531 | 富國(guó)鑫年混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2026-01-05 | 至今 | 33天 | 0.69% |
| 022203 | 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-02-21 | 至今 | 351天 | 6.35% |
| 022202 | 富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-02-21 | 至今 | 351天 | 6.65% |
| 021600 | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又248天 | 17.59% |
| 019444 | 富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有混合(FOF)E | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又150天 | 5.05% |
| 019012 | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-08-17 | 至今 | 2年又175天 | 24.19% |
| 018820 | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2023-07-10 | 至今 | 2年又213天 | 29.58% |
| 018318 | 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2023-06-13 | 2025-12-25 | 2年又196天 | 22.45% |
| 018319 | 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2023-06-13 | 2025-12-25 | 2年又196天 | 21.21% |
| 016964 | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-05-17 | 至今 | 2年又267天 | 19.00% |
| 017294 | 富國(guó)鑫年混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又84天 | 13.61% |
| 013421 | 富國(guó)鑫年混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-06-14 | 至今 | 3年又239天 | 12.39% |
| 013420 | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又315天 | 18.56% |
| 015232 | 富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又323天 | 5.79% |
| 015231 | 富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又323天 | 7.45% |
| 013795 | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2022-01-07 | 2023-12-04 | 1年又331天 | -15.08% |
| 013796 | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)E | FOF-進(jìn)取型 | 2022-01-07 | 2023-12-04 | 1年又331天 | -17.46% |
| 013794 | 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2021-11-25 | 至今 | 4年又75天 | -0.79% |
| 013793 | 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2021-11-25 | 至今 | 4年又75天 | 0.89% |
| 012639 | 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2021-09-29 | 2023-12-04 | 2年又66天 | -26.09% |
| 012638 | 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2021-09-29 | 2023-12-04 | 2年又66天 | -25.45% |
| 007898 | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又156天 | 61.96% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)資產(chǎn)配置和基金精選策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額(包括商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF,下同)、QDII基金、香港互認(rèn)基金、公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募REITs”))、國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、利率走勢(shì)、資金供給以及證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)等因素進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)配置權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、固定收益類(lèi)資產(chǎn)以及現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)等大類(lèi)資產(chǎn)之間的比例。 本基金動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)代表性強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì)高頻指標(biāo)以及微觀企業(yè)指標(biāo),前瞻性地把脈經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,基于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、政策導(dǎo)向、市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)以及各大類(lèi)資產(chǎn)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)收益比等因素,判斷權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和非權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)之間的相對(duì)吸引力,在一定范圍內(nèi)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)配置的比例。 股票投資策略 本基金注重控制股票市場(chǎng)下跌風(fēng)險(xiǎn),力求分享股票市場(chǎng)成長(zhǎng)收益。本基金的股票投資以?xún)r(jià)值選股、組合投資為原則,精選基本面良好、有長(zhǎng)期投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)企業(yè),并通過(guò)分散投資、組合投資,降低個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)與集中性風(fēng)險(xiǎn)。 基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過(guò)嚴(yán)格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價(jià)值的標(biāo)的納入研究范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進(jìn)行二次研判,雙重維度力求篩選出中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 對(duì)于固定收益類(lèi)基金,本基金主要通過(guò)基金規(guī)模、歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)、凈值回撤等指標(biāo)進(jìn)行篩選,優(yōu)先選取規(guī)模較大、歷史業(yè)績(jī)穩(wěn)定的固定收益類(lèi)基金,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)下的收益最大化。 對(duì)于權(quán)益類(lèi)基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績(jī)的基金。 對(duì)于商品類(lèi)基金,本基金重點(diǎn)選擇具備有效抵御通脹,與其他資產(chǎn)的相關(guān)度低的基金。 同時(shí),本基金還將通過(guò)分析基金經(jīng)理的投資風(fēng)格、投資邏輯等因素,對(duì)標(biāo)的基金的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面進(jìn)行篩選。 本基金還將定期對(duì)投資組合進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的基金,增加符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,以實(shí)現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 港股通標(biāo)的證券投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港證券市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)(包括股票和ETF)。本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標(biāo)的證券及行業(yè)納入本基金的投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 公募REITs投資策略 本基金將針對(duì)公募REITs的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)所屬的行業(yè)周期(供需結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)收入和資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)等)以及其他可比投資資產(chǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率來(lái)判斷公募REITs持有基礎(chǔ)資產(chǎn)項(xiàng)目當(dāng)前的投資價(jià)值以及未來(lái)的發(fā)展空間,同時(shí)結(jié)合公募REITs流動(dòng)性及估值等因素,研究并精選出具有較高投資價(jià)值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,也可以選擇不投資公募REITs。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)對(duì)基金投資的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動(dòng)性良好、具有投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價(jià)格買(mǎi)入,爭(zhēng)取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣政策等因素對(duì)債券市場(chǎng)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場(chǎng)的基本走勢(shì),制定久期控制下的資產(chǎn)類(lèi)屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,尋求投資組合贏利性和安全性的中長(zhǎng)期有效結(jié)合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅;若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(即原份額)紅利再投資所獲得的基金份額的持有期限,按原份額的持有期限計(jì)算,即紅利再投資所得份額與原份額最短持有期到期日相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證偏股型基金指數(shù)收益率*10%+中證純債債券型基金指數(shù)收益率*82%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)合約收益率*3%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的證券的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
富國(guó)智匯穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合(FOF)C(026565) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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