| 基金全稱 | 鵬安安泰利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬安安泰利率債A |
| 基金代碼 | 026403（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬安基金管理 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 孫晨歌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
孫晨歌先生:碩士研究生,曾任聯(lián)合資信評估工商部分析師,世紀證券自營固收部信用債研究員、投資經(jīng)理,世紀證券資產管理部投資經(jīng)理,開源證券資產管理總部投資經(jīng)理、信用研究部負責人,現(xiàn)擔任鵬安基金研究部負責人、基金經(jīng)理。
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| 姓名 | 蔡宇飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
蔡宇飛先生:經(jīng)濟學博士。歷任前海開源基金管理有限公司投資經(jīng)理,博遠基金管理有限公司基金經(jīng)理,金信基金管理有限公司基金經(jīng)理?，F(xiàn)任鵬安基金管理有限公司基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026403 | 鵬安安泰利率債A | 債券型-長債 | 2025-12-30 | 至今 | 39天 | |
| 026404 | 鵬安安泰利率債C | 債券型-長債 | 2025-12-30 | 至今 | 39天 | |
| 004222 | 金信民旺債券A | 債券型-混合二級 | 2022-02-16 | 2025-02-27 | 3年又12天 | 2.23% |
| 004402 | 金信民旺債券C | 債券型-混合二級 | 2022-02-16 | 2025-02-27 | 3年又12天 | 1.00% |
| 009111 | 博遠雙債增利混合A | 混合型-偏債 | 2020-04-15 | 2021-07-29 | 1年又105天 | 4.41% |
| 009112 | 博遠雙債增利混合C | 混合型-偏債 | 2020-04-15 | 2021-07-29 | 1年又105天 | 4.14% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括:具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據(jù))、債券回購、銀行存款、國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉換債券和可交換債券,也不投資信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 利率策略 利率是影響債券投資收益的重要指標,利率研究是本基金投資決策前重要的研究工作。本基金將深入研究宏觀經(jīng)濟的前景,預測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,為本基金的債券投資提供策略支持。 久期配置策略 久期配置是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行特點等方面的分析來確定組合的整體久期。當預測利率上升時,考慮適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,考慮適當延長投資組合的目標久期。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯式策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 期限結構配置策略 本基金在對宏觀經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯式策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,從而爭取達到收益目標。 息差策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后相應調整或更新投資策略。 參與國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易以套期保值為主要目的。結合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,獲取超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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