| 基金全稱 | 中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 中歐港股消費混合發(fā)起(QDII)C |
| 基金代碼 | 026292（前端） | 基金類型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中歐港股消費混合發(fā)起(QDII)C(026292) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 成雨軒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-12 |
成雨軒女士:中國國籍,研究生學歷、碩士學位,方正證券股份有限公司食品飲料研究員(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品飲料/農(nóng)業(yè)研究員(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中歐基金管理有限公司,曾任投資經(jīng)理。2019年6月1日起擔任中歐遠見兩年定期開放混合型證券投資基金、中歐時代智慧混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月30日起擔任中歐品質(zhì)消費股票型發(fā)起式證券投資基金、中歐消費主題股票型證券投資基金經(jīng)理。曾任中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、中歐核心消費股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026292 | 中歐港股消費混合發(fā)起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2026-01-12 | 至今 | 26天 | |
| 026291 | 中歐港股消費混合發(fā)起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2026-01-12 | 至今 | 26天 | |
| 022522 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-12-17 | 2025-12-25 | 1年又8天 | 31.39% |
| 022521 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-12-17 | 2025-12-25 | 1年又8天 | 31.99% |
| 002697 | 中歐消費主題股票C | 股票型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又223天 | -18.65% |
| 005621 | 中歐品質(zhì)消費股票C | 股票型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又223天 | -6.28% |
| 002621 | 中歐消費主題股票A | 股票型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又223天 | -16.93% |
| 005620 | 中歐品質(zhì)消費股票A | 股票型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又223天 | -4.34% |
| 015086 | 中歐核心消費股票發(fā)起C | 股票型 | 2022-03-30 | 2025-03-31 | 3年又2天 | -32.54% |
| 015085 | 中歐核心消費股票發(fā)起A | 股票型 | 2022-03-30 | 2025-03-31 | 3年又2天 | -31.54% |
| 007101 | 中歐遠見兩年定開混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-01 | 至今 | 6年又253天 | 13.69% |
| 005242 | 中歐時代智慧混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-01 | 至今 | 6年又253天 | 79.79% |
| 166025 | 中歐遠見兩年定開混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-01 | 至今 | 6年又253天 | 18.34% |
| 005241 | 中歐時代智慧混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-01 | 至今 | 6年又253天 | 89.73% |
| 投資目標 | 通過精選港股消費主題的股票,在力爭控制投資組合風險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金可投資于內(nèi)地市場和香港市場依法發(fā)行的金融工具。 內(nèi)地市場投資工具,包括內(nèi)地依法發(fā)行、上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、內(nèi)地依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(包括債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等)、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、信用衍生品(不含合約類信用衍生品)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 香港市場投資工具,包括港股通標的股票,港股通標的股票以外的香港證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金還可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)(包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)和政策環(huán)境的變化趨勢,來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票(含港股通標的股票)投資策略 1、港股消費主題的界定 本基金所界定的港股消費主題,指的是香港市場上市的消費主題相關(guān)行業(yè)的上市公司。本基金所指消費主題相關(guān)行業(yè)主要包括以下行業(yè): (1)主要消費行業(yè):指主要與居民的基本生活需求高度相關(guān)的商品或服務(wù),包括申萬行業(yè)分類口徑下的紡織服飾、食品飲料、商貿(mào)零售等。 (2)可選消費行業(yè):指非居民生活必需的,居民可以自行選擇是否進行消費,主要用于改善居民生活質(zhì)量的商品和服務(wù),包括申萬行業(yè)分類口徑下的汽車、家用電器、電子、社會服務(wù)、傳媒、美容護理、輕工制造等。 未來如果基金管理人認為有更適當?shù)南M主題的界定方法,在不改變基金投資目標及風險收益特征的前提下,在履行適當程序后,基金管理人可以對消費主題的界定方法進行變更,并在招募說明書更新中公告,不需召開基金份額持有人大會。 2、個股投資策略 在股票投資上,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 在定性方面,本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,重點關(guān)注符合研發(fā)投入大、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動和推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。 在定量方面,本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司的基本面及財務(wù)報表信息靈活運用各類財務(wù)指標評估公司的價值,評估指標包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈利潤增長率等經(jīng)營指標。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,將投資于流動性較好的國債、央行票據(jù)等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定債券資產(chǎn)的久期配置和類屬配置。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合債券定價技術(shù),進行個券選擇。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權(quán)投資遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及境內(nèi)金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)。 本基金的權(quán)證投資以控制風險和鎖定收益為主要目的。在個券層面上,本基金通過對權(quán)證標的公司的基本面研究和未來走勢預(yù)判,估算權(quán)證合理價值,同時還充分考慮個券的流動性,謹慎進行投資。 在參與股指期貨交易時,本基金日常會根據(jù)市場情況進行投資決策,主要通過買入股指期貨替代現(xiàn)貨策略、套期保值策略等。同時,投資股指期貨也可以提高產(chǎn)品的資金效率,與基金申購贖回機制相匹配,使基金組合有較為充足的現(xiàn)金,更好地進行流動性管理。 本基金投資股票期權(quán),以套期保值為主要目的,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資。 在參與國債期貨交易時中,本基金將根據(jù)風險管理、套期保值的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 本基金將按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約,審慎開展信用衍生品投資。本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對價值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個券進行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。同時,依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預(yù)算機制控制并提高投資組合的風險調(diào)整收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金將投資于港股通標的股票,除了需要承擔與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 本基金投資于境外證券市場上市的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 |
中歐港股消費混合發(fā)起(QDII)C(026292) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中歐港股消費混合發(fā)起(QDII)C(026292) - 基金公告
- 中歐基金直銷中心匯款賬戶信息2026-01-28
- 中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金合同及招募說明書提示性公告2026-01-12
- 中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)托管協(xié)議2026-01-12
- 中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)招募說明書2026-01-12
- 中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金份額發(fā)售公告2026-01-12