| 基金全稱 | 中歐港股消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 中歐港股消費(fèi)混合發(fā)起(QDII)A |
| 基金代碼 | 026291（前端） | 基金類型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
中歐港股消費(fèi)混合發(fā)起(QDII)A(026291) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 成雨軒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-12 |
成雨軒女士:中國國籍,研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位,方正證券股份有限公司食品飲料研究員(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品飲料/農(nóng)業(yè)研究員(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中歐基金管理有限公司,曾任投資經(jīng)理。2019年6月1日起擔(dān)任中歐遠(yuǎn)見兩年定期開放混合型證券投資基金、中歐時(shí)代智慧混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月30日起擔(dān)任中歐品質(zhì)消費(fèi)股票型發(fā)起式證券投資基金、中歐消費(fèi)主題股票型證券投資基金經(jīng)理。曾任中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、中歐核心消費(fèi)股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026292 | 中歐港股消費(fèi)混合發(fā)起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2026-01-12 | 至今 | 26天 | |
| 026291 | 中歐港股消費(fèi)混合發(fā)起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2026-01-12 | 至今 | 26天 | |
| 022522 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-12-17 | 2025-12-25 | 1年又8天 | 31.39% |
| 022521 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-12-17 | 2025-12-25 | 1年又8天 | 31.99% |
| 002697 | 中歐消費(fèi)主題股票C | 股票型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又223天 | -18.65% |
| 005621 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C | 股票型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又223天 | -6.28% |
| 002621 | 中歐消費(fèi)主題股票A | 股票型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又223天 | -16.93% |
| 005620 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A | 股票型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又223天 | -4.34% |
| 015086 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起C | 股票型 | 2022-03-30 | 2025-03-31 | 3年又2天 | -32.54% |
| 015085 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A | 股票型 | 2022-03-30 | 2025-03-31 | 3年又2天 | -31.54% |
| 007101 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-01 | 至今 | 6年又253天 | 13.69% |
| 005242 | 中歐時(shí)代智慧混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-01 | 至今 | 6年又253天 | 79.79% |
| 166025 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-01 | 至今 | 6年又253天 | 18.34% |
| 005241 | 中歐時(shí)代智慧混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-01 | 至今 | 6年又253天 | 89.73% |
| 投資目標(biāo) | 通過精選港股消費(fèi)主題的股票,在力爭(zhēng)控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金可投資于內(nèi)地市場(chǎng)和香港市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。 內(nèi)地市場(chǎng)投資工具,包括內(nèi)地依法發(fā)行、上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、內(nèi)地依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(包括債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等)、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、信用衍生品(不含合約類信用衍生品)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 香港市場(chǎng)投資工具,包括港股通標(biāo)的股票,港股通標(biāo)的股票以外的香港證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金還可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點(diǎn)通過跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)和政策環(huán)境的變化趨勢(shì),來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票(含港股通標(biāo)的股票)投資策略 1、港股消費(fèi)主題的界定 本基金所界定的港股消費(fèi)主題,指的是香港市場(chǎng)上市的消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)的上市公司。本基金所指消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)主要包括以下行業(yè): (1)主要消費(fèi)行業(yè):指主要與居民的基本生活需求高度相關(guān)的商品或服務(wù),包括申萬行業(yè)分類口徑下的紡織服飾、食品飲料、商貿(mào)零售等。 (2)可選消費(fèi)行業(yè):指非居民生活必需的,居民可以自行選擇是否進(jìn)行消費(fèi),主要用于改善居民生活質(zhì)量的商品和服務(wù),包括申萬行業(yè)分類口徑下的汽車、家用電器、電子、社會(huì)服務(wù)、傳媒、美容護(hù)理、輕工制造等。 未來如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)南M(fèi)主題的界定方法,在不改變基金投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人可以對(duì)消費(fèi)主題的界定方法進(jìn)行變更,并在招募說明書更新中公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 2、個(gè)股投資策略 在股票投資上,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 在定性方面,本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,重點(diǎn)關(guān)注符合研發(fā)投入大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動(dòng)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。 在定量方面,本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司的基本面及財(cái)務(wù)報(bào)表信息靈活運(yùn)用各類財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)估公司的價(jià)值,評(píng)估指標(biāo)包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標(biāo)以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長(zhǎng)率、主營業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營業(yè)務(wù)利潤增長(zhǎng)率、凈利潤增長(zhǎng)率等經(jīng)營指標(biāo)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金基于基金流動(dòng)性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,將投資于流動(dòng)性較好的國債、央行票據(jù)等債券,保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷,結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì),確定債券資產(chǎn)的久期配置和類屬配置。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及境內(nèi)金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)。 本基金的權(quán)證投資以控制風(fēng)險(xiǎn)和鎖定收益為主要目的。在個(gè)券層面上,本基金通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的公司的基本面研究和未來走勢(shì)預(yù)判,估算權(quán)證合理價(jià)值,同時(shí)還充分考慮個(gè)券的流動(dòng)性,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 在參與股指期貨交易時(shí),本基金日常會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行投資決策,主要通過買入股指期貨替代現(xiàn)貨策略、套期保值策略等。同時(shí),投資股指期貨也可以提高產(chǎn)品的資金效率,與基金申購贖回機(jī)制相匹配,使基金組合有較為充足的現(xiàn)金,更好地進(jìn)行流動(dòng)性管理。 本基金投資股票期權(quán),以套期保值為主要目的,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資。 在參與國債期貨交易時(shí)中,本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理、套期保值的原則,充分考慮國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,審慎開展信用衍生品投資。本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對(duì)價(jià)值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個(gè)券進(jìn)行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí),依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制控制并提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。 本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 本基金投資于境外證券市場(chǎng)上市的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
中歐港股消費(fèi)混合發(fā)起(QDII)A(026291) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中歐港股消費(fèi)混合發(fā)起(QDII)A(026291) - 基金公告
- 中歐基金直銷中心匯款賬戶信息2026-01-28
- 中歐港股消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金合同及招募說明書提示性公告2026-01-12
- 中歐港股消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)托管協(xié)議2026-01-12
- 中歐港股消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)招募說明書2026-01-12
- 中歐港股消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金份額發(fā)售公告2026-01-12