| 基金全稱 | 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 026224（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月28日 | 成立日期 | 2026年02月05日 |
| 成立規(guī)模 | 0.523億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億份（截止至：2026年02月05日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票發(fā)起式C(026224) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 孫迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-05 |
孫迪先生:金融學(xué)和工程學(xué)雙碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、部門總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部總經(jīng)理、廣發(fā)品牌消費(fèi)股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年12月14日起任職)、廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月11日至2021年8月19日任職)。2021年1月6日至2022年5月31日任廣發(fā)興誠混合型證券投資基金基金經(jīng)理。廣發(fā)誠享混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年2月8日起至2022年5月10號)。曾任廣發(fā)研究精選股票型證券投資基金、廣發(fā)資源優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月1日起擔(dān)任廣發(fā)睿智兩年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月18日擔(dān)任廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月26日起任廣發(fā)高股息優(yōu)享混合型證券投資基金、廣發(fā)對沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026224 | 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票發(fā)起式C | 股票型 | 2026-02-05 | 至今 | 2天 | -0.09% |
| 026223 | 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票發(fā)起式A | 股票型 | 2026-02-05 | 至今 | 2天 | -0.09% |
| 025705 | 廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-21 | 至今 | 78天 | 6.37% |
| 025706 | 廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-21 | 至今 | 78天 | 6.30% |
| 000992 | 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 | 混合型-絕對收益 | 2025-09-26 | 至今 | 134天 | 0.60% |
| 008704 | 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-26 | 至今 | 134天 | 9.65% |
| 008705 | 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-26 | 至今 | 134天 | 9.49% |
| 014591 | 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-18 | 至今 | 142天 | 3.79% |
| 014592 | 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-18 | 至今 | 142天 | 3.62% |
| 025195 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 158天 | 12.89% |
| 025196 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 158天 | 12.74% |
| 013616 | 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-07-01 | 至今 | 221天 | 25.80% |
| 013617 | 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-07-01 | 至今 | 221天 | 25.48% |
| 014192 | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 股票型 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又344天 | 76.43% |
| 014191 | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 股票型 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又344天 | 79.12% |
| 011480 | 廣發(fā)誠享混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 2022-05-10 | 1年又91天 | -23.44% |
| 011479 | 廣發(fā)誠享混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 2022-05-10 | 1年又91天 | -23.06% |
| 011121 | 廣發(fā)興誠混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-06 | 2022-05-31 | 1年又145天 | -13.36% |
| 011130 | 廣發(fā)興誠混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-06 | 2022-05-31 | 1年又145天 | -13.84% |
| 010113 | 廣發(fā)研究精選股票C | 股票型 | 2020-11-04 | 2023-08-17 | 2年又286天 | -46.52% |
| 010112 | 廣發(fā)研究精選股票A | 股票型 | 2020-11-04 | 2023-08-17 | 2年又286天 | -45.92% |
| 010235 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C | 股票型 | 2020-09-24 | 2025-06-17 | 4年又267天 | -16.26% |
| 010245 | 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C | 股票型 | 2020-09-24 | 至今 | 5年又137天 | -16.34% |
| 010160 | 廣發(fā)高端制造股票C | 股票型 | 2020-09-16 | 2021-08-19 | 337天 | 35.28% |
| 004997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 股票型 | 2019-04-11 | 2021-08-19 | 2年又131天 | 224.66% |
| 004995 | 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A | 股票型 | 2017-12-14 | 至今 | 8年又57天 | 48.91% |
| 005402 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 股票型 | 2017-12-14 | 2025-06-17 | 7年又187天 | 43.99% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于消費(fèi)主題相關(guān)股票,在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、所投資主要市場的估值水平、證券市場走勢等進(jìn)行綜合分析,合理地進(jìn)行股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置。在境內(nèi)股票和香港股票方面,本基金將綜合考慮以下因素進(jìn)行兩地股票的配置: 1、宏觀經(jīng)濟(jì)因素; 2、估值因素; 3、政策因素(如財政政策、貨幣政策等); 4、流動性因素等。 股票(含存托憑證)投資策略 1、消費(fèi)主題界定 本基金所界定的消費(fèi)主題相關(guān)企業(yè),不僅涵蓋在商業(yè)模式、產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)體驗、渠道布局以及品牌建設(shè)等方面具備持續(xù)創(chuàng)新能力的消費(fèi)類公司,還包括那些緊隨經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢和科技進(jìn)步方向,積極推進(jìn)自身轉(zhuǎn)型升級,具備創(chuàng)新能力和成長潛力的優(yōu)質(zhì)消費(fèi)企業(yè),尤其是具備全球比較優(yōu)勢,能夠進(jìn)行全球化業(yè)務(wù)布局的出海型品牌企業(yè)。具體而言,主要包括以下申萬一級行業(yè): (1)可選消費(fèi)行業(yè):指非居民生活必需的,主要用于滿足居民更高層次需求、改善生活質(zhì)量的商品或服務(wù)的相關(guān)行業(yè),包括商貿(mào)零售、美容護(hù)理、汽車、社會服務(wù)、傳媒、電子、通信、計算機(jī)等; (2)主要消費(fèi)行業(yè):指用于滿足居民基本生活需求的商品或服務(wù)的相關(guān)行業(yè),包括食品飲料、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、醫(yī)藥生物、家用電器、輕工制造、交通運(yùn)輸、建筑裝飾、紡織服飾等。 未來,隨著整體經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展、消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展變化,消費(fèi)行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)對消費(fèi)行業(yè)的界定方法進(jìn)行調(diào)整并及時公告,無需基金份額持有人大會審議。 2、股票投資策略 行業(yè)配置方面,本基金主要通過“自上而下”的方法精選優(yōu)質(zhì)行業(yè)的企業(yè)進(jìn)行配置,在構(gòu)建組合過程中將對組合的行業(yè)構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和持續(xù)優(yōu)化,以保持組合的行業(yè)分散性和保證流動性,降低投資風(fēng)險。 個股選擇方面,本基金將從定量和定性兩個方面對標(biāo)的股票進(jìn)行“自下而上”分析,篩選出具備核心競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長潛力的公司。在主題契合的基礎(chǔ)上,本基金通過定性和定量分析方法及其它投資分析工具,自下而上方式精選具有良好成長性和投資潛力的股票構(gòu)建股票投資組合。定性方面,本基金將從品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、市場空間和商業(yè)模式等方面,把握公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性,進(jìn)而判斷公司成長的可持續(xù)性。定量方面,本基金將主要從財務(wù)分析與估值分析兩個方面對上市公司的投資價值進(jìn)行綜合評價,精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構(gòu)建股票組合。 3、本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 4、考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標(biāo)的股票,本基金除按照上述“自下而上”的個股精選策略,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在本招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運(yùn)用股指期貨時,將充分考慮股指期貨的流動性及風(fēng)險收益特征,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險以及特殊情況下的流動性風(fēng)險,以改善投資組合的風(fēng)險收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合。 1、久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 2、類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。 3、個券選擇策略 對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。 4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有固定收益類與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特性選擇各行業(yè)不同的券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率來判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的溢價率來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機(jī)會時,優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費(fèi)用收取不同,不同類別基金份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*65%+中證港股通大消費(fèi)主題指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率折算)*20%+中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。 本基金資產(chǎn)若投資于港股,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險(港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風(fēng)險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險)等。 |
廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票發(fā)起式C(026224) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2026-02-06
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2026-01-24
- 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同2026-01-23
- 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2026-01-23
- 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票型發(fā)起式證券投資基金(廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)航股票發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概...2026-01-23