| 基金全稱 | 易方達(dá)悅恒穩(wěn)健債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達(dá)悅恒穩(wěn)健債券A |
| 基金代碼 | 026197（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
易方達(dá)悅恒穩(wěn)健債券A(026197) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-21 |
楊康先生:中國國籍,金融碩士。曾任華夏基金管理有限公司機(jī)構(gòu)債券投資部研究員、投資經(jīng)理助理,易方達(dá)基金管理有限公司易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)豐華債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年11月7日起任職)、易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年3月7日至2023年6月28日任職)、易方達(dá)瑞川靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年4月22日至2022年5月24日)、易方達(dá)安盈回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)安心回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)新鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)新益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)裕豐回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)豐和債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(2019年10月11日至2023年2月24日)。2020年7月7日至2022年5月24日任易方達(dá)瑞錦靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月9日擔(dān)任易方達(dá)裕富債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年7月9日擔(dān)任易方達(dá)招易一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年8月11日至2022年5月25日擔(dān)任易方達(dá)磐恒九個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年8月20日至2022年5月25日擔(dān)任易方達(dá)磐泰一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年9月15日至2022年5月25日任易方達(dá)磐固六個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年9月24日擔(dān)任易方達(dá)悅享一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年12月18日任職易方達(dá)悅通一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2021年2月5日起任易方達(dá)悅盈一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任易方達(dá)裕富債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月9日起擔(dān)任易方達(dá)悅安一年持有期債券型證券投資基金、易方達(dá)寧易一年持有期混合型證券投資基金、易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有期混合型證券投資基金、易方達(dá)悅浦一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2022年8月6日任易方達(dá)新利靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞錦靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、易方達(dá)瑞景靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞智靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞興靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合型證券投資基金、易方達(dá)新鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)瑞選靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞祥靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞祺靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞興靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞智靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合型證券投資基金、易方達(dá)新享靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞景靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)新鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理、易方達(dá)瑞安靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、易方達(dá)瑞富靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)裕鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)瑞信靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞祺靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)新享靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞弘靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月6日至2025年4月9日任易方達(dá)新益靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞通靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)豐惠混合型證券投資基金、易方達(dá)瑞和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月6日至2025年5月9日任易方達(dá)瑞選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月6日至2025年9月13日任易方達(dá)瑞川靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026197 | 易方達(dá)悅恒穩(wěn)健債券A | 債券型-混合二級 | 2026-01-21 | 至今 | 17天 | |
| 026198 | 易方達(dá)悅恒穩(wěn)健債券C | 債券型-混合二級 | 2026-01-21 | 至今 | 17天 | |
| 001286 | 易方達(dá)新鑫混合E | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 12.63% |
| 003134 | 易方達(dá)裕鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2022-08-06 | 2023-11-04 | 1年又90天 | -3.20% |
| 003840 | 易方達(dá)瑞通靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 8.22% |
| 001747 | 易方達(dá)瑞祺混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 3.74% |
| 001433 | 易方達(dá)瑞景混合 | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 17.02% |
| 009690 | 易方達(dá)瑞錦混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 26.54% |
| 001562 | 易方達(dá)瑞和靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 8.91% |
| 009215 | 易方達(dá)瑞川混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-09-13 | 3年又39天 | 15.57% |
| 009689 | 易方達(dá)瑞錦混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 27.43% |
| 001343 | 易方達(dá)新享混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 10.40% |
| 001315 | 易方達(dá)新益混合E | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 2.40% |
| 001746 | 易方達(dá)瑞富靈活配置混合E | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.32% |
| 003882 | 易方達(dá)瑞弘混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 8.53% |
| 001249 | 易方達(dá)新利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 17.83% |
| 001441 | 易方達(dá)瑞信混合I | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 10.07% |
| 001442 | 易方達(dá)瑞信混合E | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 9.45% |
| 003839 | 易方達(dá)瑞通靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 8.84% |
| 002602 | 易方達(dá)豐惠混合 | 混合型-偏債 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 10.93% |
| 001314 | 易方達(dá)新益混合I | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 2.93% |
| 001342 | 易方達(dá)新享混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 11.04% |
| 001807 | 易方達(dá)瑞智靈活配置混合E | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 14.53% |
| 001444 | 易方達(dá)瑞選靈活配置混合E | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 5.76% |
| 001817 | 易方達(dá)瑞興靈活配置混合I | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 16.50% |
| 003883 | 易方達(dá)瑞弘混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 7.94% |
| 003133 | 易方達(dá)裕鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2022-08-06 | 2023-11-04 | 1年又90天 | -2.96% |
| 001443 | 易方達(dá)瑞選靈活配置混合I | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 6.31% |
| 009216 | 易方達(dá)瑞川混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-09-13 | 3年又39天 | 14.89% |
| 001836 | 易方達(dá)瑞祥混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.04% |
| 001285 | 易方達(dá)新鑫混合I | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 13.46% |
| 001835 | 易方達(dá)瑞祥混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.25% |
| 001748 | 易方達(dá)瑞祺混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 3.26% |
| 005955 | 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合A | 混合型-偏債 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 8.86% |
| 005956 | 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合C | 混合型-偏債 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 7.04% |
| 001806 | 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 15.26% |
| 001818 | 易方達(dá)瑞興靈活配置混合E | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又186天 | 15.61% |
| 001745 | 易方達(dá)瑞富靈活配置混合I | 混合型-靈活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.62% |
| 008556 | 易方達(dá)裕富債券A | 債券型-混合二級 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又69天 | 15.66% |
| 008557 | 易方達(dá)裕富債券C | 債券型-混合二級 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又69天 | 13.86% |
| 011087 | 易方達(dá)瑞康混合C | 混合型-靈活 | 2021-02-02 | 2023-06-28 | 2年又146天 | 8.38% |
| 011086 | 易方達(dá)瑞康混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-02 | 2023-06-28 | 2年又146天 | 8.89% |
| 010839 | 易方達(dá)瑞安靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-08 | 2023-06-28 | 2年又171天 | 11.56% |
| 010840 | 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-01-08 | 2023-06-28 | 2年又171天 | 11.02% |
| 009689 | 易方達(dá)瑞錦混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-07 | 2022-05-24 | 1年又321天 | 10.45% |
| 009690 | 易方達(dá)瑞錦混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-07 | 2022-05-24 | 1年又321天 | 10.04% |
| 009216 | 易方達(dá)瑞川混合C | 混合型-靈活 | 2020-04-22 | 2022-05-24 | 2年又32天 | 16.17% |
| 009215 | 易方達(dá)瑞川混合A | 混合型-靈活 | 2020-04-22 | 2022-05-24 | 2年又32天 | 16.66% |
| 006013 | 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合A | 混合型-偏債 | 2020-03-07 | 2023-06-28 | 3年又113天 | 25.76% |
| 006014 | 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C | 混合型-偏債 | 2020-03-07 | 2023-06-28 | 3年又113天 | 24.74% |
| 005876 | 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A | 混合型-偏債 | 2019-11-07 | 至今 | 6年又94天 | 145.24% |
| 005877 | 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合C | 混合型-偏債 | 2019-11-07 | 至今 | 6年又94天 | 136.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和權(quán)益類混合型基金,以及其他基金管理人旗下的股票型交易型開放式證券投資基金(以下簡稱“ETF”),不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過在可投范圍內(nèi)的多類資產(chǎn)間的動態(tài)配置,在做好風(fēng)險管理的基礎(chǔ)上,運用多樣化的投資策略追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢,深入分析貨幣和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等,綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量、市場流動性和風(fēng)險收益特征等因素,在各資產(chǎn)類別之間進(jìn)行動態(tài)配置,確定資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將通過分析以下因素,對各行業(yè)的投資價值進(jìn)行綜合評估,從而確定并動態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。 1)行業(yè)景氣度 本基金將密切關(guān)注國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃動態(tài),并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)跟蹤、上下游產(chǎn)業(yè)鏈深入進(jìn)行調(diào)研等方法,根據(jù)相關(guān)行業(yè)盈利水平的橫向與縱向比較,適時對各行業(yè)景氣度周期與行業(yè)未來盈利趨勢進(jìn)行研判。 2)行業(yè)競爭格局 本基金主要通過密切跟蹤行業(yè)進(jìn)入者的數(shù)量、行業(yè)內(nèi)各公司的競爭策略及各公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場份額來判斷公司所處行業(yè)競爭格局的變化。股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將通過分析以下因素,對各行業(yè)的投資價值進(jìn)行綜合評估,從而確定并動態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。 1)行業(yè)景氣度 本基金將密切關(guān)注國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃動態(tài),并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)跟蹤、上下游產(chǎn)業(yè)鏈深入進(jìn)行調(diào)研等方法,根據(jù)相關(guān)行業(yè)盈利水平的橫向與縱向比較,適時對各行業(yè)景氣度周期與行業(yè)未來盈利趨勢進(jìn)行研判。 2)行業(yè)競爭格局 本基金主要通過密切跟蹤行業(yè)進(jìn)入者的數(shù)量、行業(yè)內(nèi)各公司的競爭策略及各公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場份額來判斷公司所處行業(yè)競爭格局的變化。 基金投資策略 本基金可投資于基金管理人旗下的股票型基金和權(quán)益類混合型基金,以及通過二級市場交易方式投資于其他基金管理人旗下的股票型交易型開放式證券投資基金。其中,權(quán)益類混合型基金指至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金:(1)基金合同約定投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 基金管理人根據(jù)基金評價體系的分析結(jié)果建立標(biāo)的基金池,本基金所投資的全部基金都應(yīng)是標(biāo)的基金池中的基金。對于被動型基金,本基金將綜合考慮運作時間、基金規(guī)模、流動性、跟蹤誤差以及費率水平等指標(biāo),篩選出跟蹤誤差較小、流動性較好、運作平穩(wěn)、費率水平合理的被動型基金納入標(biāo)的基金池;對于主動型基金,本基金主要采用基金定量評價(包括但不限于對基金的基本情況和投資業(yè)績、基金經(jīng)理的投資行為和投資能力等方面進(jìn)行評估)、基金定性評價(包括但不限于基金經(jīng)理的從業(yè)背景、投資框架、投資理念、投資策略、投資風(fēng)格、組合管理方法和風(fēng)險控制)等方法,篩選出投資風(fēng)格相對穩(wěn)定,投資價值相對較高的主動型基金納入標(biāo)的基金池。本基金還將結(jié)合市場行情、基金的定期報告等對標(biāo)的基金池進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 基金管理人可根據(jù)資產(chǎn)配置策略,通過配置股票型基金、權(quán)益類混合型基金進(jìn)行權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以更好地進(jìn)行多類資產(chǎn)的配置?；鸸芾砣丝删C合考慮投資性價比、投資便利度等,確定基金的投資比例以及投資類型,并在標(biāo)的基金池范圍內(nèi)選擇合適的基金進(jìn)行投資,同時結(jié)合市場行情等對基金組合進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定。本基金將綜合考慮債券的信用風(fēng)險、信用衍生品的價格及流動性情況、信用衍生品創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力等因素,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素。 債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個券選擇四個層次進(jìn)行投資管理。 1)在久期配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向等進(jìn)行研究,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 2)在類屬配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 3)在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進(jìn)行研判,在長期、中期和短期債券之間進(jìn)行配置,適時采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構(gòu)建投資組合,以期在收益率曲線調(diào)整的過程中獲得較好收益。 4)在個券選擇方面: ①對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種。 ②對于信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險評估,發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。本基金將投資信用評級不低于AA+級的信用債,其中AA+級信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級信用債占持倉信用債的比例為50%-100%?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級下降、不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合上述比例要求。本基金對信用債評級的認(rèn)定參照評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一期間多家評級機(jī)構(gòu)所出具的主體或債項信用評級不同的情況,基金管理人可結(jié)合自身的內(nèi)部信用研究進(jìn)行獨立判斷與認(rèn)定,選取其中一家評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級。若未來信用債券評級體系發(fā)生較大變化,屆時在對基金份額持有人無實質(zhì)不利影響的情況下,在履行適當(dāng)程序后,本基金可根據(jù)市場情況進(jìn)行符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的相應(yīng)調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 (2)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進(jìn)行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果,參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 (3)杠桿投資策略 本基金將對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運用杠桿方式來獲取主動管理回報。 (4)銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價值時,本基金將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險詳見招募說明書。 |
易方達(dá)悅恒穩(wěn)健債券A(026197) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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