| 基金全稱 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 025680（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | 2026年01月27日 |
| 成立規(guī)模 | 0.780億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.29億份（截止至：2026年01月27日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A(025680) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 呂鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-27 |
呂鑫先生:碩士,中國,2016年7月畢業(yè)于北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院通信與信息系統(tǒng)專業(yè),持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年3月27日起任職)、廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年4月30日起任職)、廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年5月6日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年9月26日起任職)、廣發(fā)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年10月13日起任職)、廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2025年11月28日起任職)。曾任建信基金管理有限責(zé)任公司金融工程與指數(shù)投資部助理研究員、基金經(jīng)理,大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司權(quán)益投資部高級(jí)投資經(jīng)理,廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部量化研究員。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025680 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-27 | 至今 | 11天 | -0.22% |
| 025681 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-27 | 至今 | 11天 | -0.22% |
| 025683 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 71天 | 6.71% |
| 025682 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 71天 | 6.77% |
| 512630 | 廣發(fā)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-13 | 至今 | 117天 | 56.24% |
| 588140 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 134天 | 15.29% |
| 159229 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-06 | 至今 | 277天 | 30.18% |
| 159527 | 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 283天 | 61.38% |
| 520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 283天 | 25.38% |
| 159507 | 廣發(fā)國證通信ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 283天 | 108.98% |
| 019237 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 283天 | 100.09% |
| 019236 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 283天 | 100.55% |
| 020639 | 廣發(fā)半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 283天 | 63.40% |
| 020640 | 廣發(fā)半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 283天 | 63.02% |
| 560780 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 283天 | 73.08% |
| 159207 | 廣發(fā)中證智選高股息策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 317天 | 21.91% |
| 005873 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.43% |
| 159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -27.35% |
| 005874 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 013443 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 004730 | 建信量化事件驅(qū)動(dòng)股票 | 股票型 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -21.84% |
| 000270 | 建信靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-09-15 | 2022-12-28 | 1年又104天 | -16.22% |
| 004413 | 建信民豐回報(bào)混合 | 混合型-偏債 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -2.47% |
| 513680 | 建信港股通恒生中國ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -17.99% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具,其目的是使本基金在應(yīng)付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng),基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評(píng)估的結(jié)果,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金參與非標(biāo)的指數(shù)成份股投資的,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守產(chǎn)品定位,符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。本基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利,以增強(qiáng)基金收益。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,履行適當(dāng)程序后本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。 (1)當(dāng)凈申購時(shí),本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購或買入等; (2)當(dāng)凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資存托憑證?；鸸芾砣藢⒃诰C合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎參與存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 本基金運(yùn)用金融衍生品的情形主要包括:對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標(biāo)ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。除此之外,基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回以及股指期貨、股票期權(quán)之間的投資操作,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對(duì)金融貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供收益分配利潤進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可依據(jù)基金相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進(jìn)行收益分配; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進(jìn)行收益分配。評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A(025680) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 關(guān)于廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常...2026-02-06
- 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(廣發(fā)中證800...2026-01-29
- 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效...2026-01-28
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2026-01-24
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2026-01-20