| 基金全稱 | 華夏中證500自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 025424（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C(025424) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊斯琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-12 |
楊斯琪女士:碩士。2018年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任華夏中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起至2025年12月18日任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起至2025年9月9日)、華夏中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年7月2日起任職)、華夏中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年7月10日至2025年9月9日)、華夏中證全指運輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月7日起任職)、華夏中證全指運輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月7日起任職)、華夏中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月19日至2025年12月18日任職)、華夏中證紅利質量交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏中證紅利質量交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年12月24日起任職)、華夏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年2月19日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月24日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月26日起任職)、華夏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年4月29日起任職)、華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年5月21日起任職)、華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年7月16日起任職)、華夏中證500自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年7月23日起任職)、華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年8月12日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年9月2日起任職)、華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年9月9日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年9月23日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025424 | 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 26天 | |
| 025423 | 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 26天 | |
| 024412 | 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 137天 | 6.02% |
| 024411 | 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 137天 | 6.10% |
| 025397 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 151天 | 9.48% |
| 025396 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 151天 | 9.57% |
| 024418 | 華夏上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 158天 | 43.71% |
| 024417 | 華夏上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 158天 | 43.83% |
| 024912 | 華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 179天 | 12.38% |
| 024913 | 華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 179天 | 12.28% |
| 560120 | 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 199天 | 38.69% |
| 589550 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 206天 | 31.12% |
| 024263 | 華夏中證紅利質量ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 226天 | 16.82% |
| 159230 | 華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 262天 | 32.38% |
| 023917 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 284天 | 29.87% |
| 023918 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 284天 | 29.67% |
| 159617 | 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -1.50% |
| 018177 | 華夏科創(chuàng)50指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.25% |
| 019001 | 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -1.45% |
| 007506 | 華夏AH經(jīng)濟藍籌股票C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -1.98% |
| 018178 | 華夏科創(chuàng)50指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -2.36% |
| 019002 | 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -1.52% |
| 007505 | 華夏AH經(jīng)濟藍籌股票A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | -1.93% |
| 589010 | 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 318天 | 48.64% |
| 588170 | 華夏上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 320天 | 73.34% |
| 159201 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-19 | 至今 | 353天 | 29.33% |
| 022869 | 華夏公用事業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又45天 | 0.88% |
| 022873 | 華夏公用事業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又45天 | 0.66% |
| 016440 | 華夏中證紅利質量ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又74天 | 20.75% |
| 159758 | 華夏中證紅利質量ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又74天 | 22.59% |
| 016441 | 華夏中證紅利質量ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又74天 | 20.31% |
| 022386 | 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 2025-12-18 | 1年又29天 | 27.95% |
| 022387 | 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 2025-12-18 | 1年又29天 | 27.54% |
| 019404 | 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又92天 | 4.18% |
| 159666 | 華夏中證全指運輸ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又92天 | 4.56% |
| 019405 | 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又92天 | 3.78% |
| 159301 | 華夏中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-10 | 2025-09-09 | 1年又61天 | -3.79% |
| 021483 | 華夏中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又220天 | 10.34% |
| 021482 | 華夏中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又220天 | 10.70% |
| 020870 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 2025-09-09 | 1年又90天 | 52.17% |
| 020871 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 2025-09-09 | 1年又90天 | 51.41% |
| 562700 | 華夏中證汽車零部件主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 2025-12-18 | 1年又190天 | 48.74% |
| 020872 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式E | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 2025-09-09 | 1年又90天 | 51.98% |
| 159547 | 華夏中證紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又241天 | 10.73% |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 基金可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標的指數(shù),也可以通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標ETF。對于出現(xiàn)市場流動性不足等情況,導致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人有權通過投資非成份股等進行適當?shù)奶娲?目標ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標的指數(shù)。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,并在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合?；疬€可參與風險低且可控的債券回購等投資。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可于每季度末最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率進行評價,當收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率時,可進行收益分配; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下,經(jīng)履行適當程序后,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 |
華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C(025424) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C(025424) - 基金公告