| 基金全稱 | 中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 025218（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A(025218) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 鄧達 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-06 |
鄧達先生:中國國籍,研究生學歷、碩士學位,歷任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司年金投資經(jīng)理助理(2012.08-2015.06),平安人壽保險股份有限公司戰(zhàn)術投資部傳統(tǒng)資產(chǎn)投資團隊助理投資經(jīng)理(2015.06-2018.05)。2018年6月加入中歐基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2022年3月17日起擔任中歐預見養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年12月29日起擔任中歐預見養(yǎng)老目標日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2022年12月30日起擔任中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年01月18日起擔任中歐預見平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年02月07日起擔任中歐預見養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年4月10日至2024年9月13日擔任中歐星選一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年05月23日至2025年10月30日擔任中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年03月27日擔任中歐盈選穩(wěn)健6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。曾擔任中歐預見養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026830 | 中歐預見穩(wěn)瑞混合(FOF)C | 2026-02-09 | 至今 | 0天 | ||
| 026416 | 中歐盈享穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2026-02-06 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 026417 | 中歐盈享穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2026-02-06 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 025219 | 中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2026-01-06 | 至今 | 32天 | |
| 025218 | 中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2026-01-06 | 至今 | 32天 | |
| 021497 | 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2024-05-23 | 2025-10-30 | 1年又160天 | 13.91% |
| 021121 | 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又316天 | 7.60% |
| 021122 | 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又316天 | 6.82% |
| 017587 | 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又317天 | 7.57% |
| 017588 | 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又317天 | 6.77% |
| 020734 | 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又2天 | 29.43% |
| 020745 | 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2024-02-06 | 2026-01-19 | 1年又348天 | 28.06% |
| 018515 | 中歐預見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-11-14 | 2025-09-18 | 1年又309天 | 17.22% |
| 019890 | 中歐預見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-進取型 | 2023-10-26 | 2025-12-30 | 2年又66天 | 26.88% |
| 019900 | 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | FOF-進取型 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又105天 | 37.77% |
| 017160 | 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-05-23 | 2025-10-30 | 2年又161天 | 12.38% |
| 013761 | 中歐星選一年持有混合(FOF)A | FOF-進取型 | 2023-04-10 | 2024-09-13 | 1年又157天 | -18.12% |
| 013762 | 中歐星選一年持有混合(FOF)C | FOF-進取型 | 2023-04-10 | 2024-09-13 | 1年又157天 | -19.08% |
| 016846 | 中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又1天 | 16.07% |
| 014403 | 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-01-18 | 2026-01-19 | 3年又2天 | 15.11% |
| 017685 | 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-進取型 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又40天 | 25.23% |
| 017686 | 中歐預見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-進取型 | 2022-12-29 | 2025-12-30 | 3年又2天 | 16.29% |
| 017318 | 中歐預見穩(wěn)瑞混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又84天 | 15.38% |
| 008639 | 中歐預見穩(wěn)瑞混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-03-17 | 至今 | 3年又328天 | 14.49% |
| 投資目標 | 本基金是基金中基金,靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金和其他資產(chǎn),在嚴格控制投資組合風險的前提下,尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于依法發(fā)行或上市的公開募集證券投資基金、股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金(含QDII基金、香港互認基金、公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”))、股票(包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置方面,本基金主要采用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略(SAA)和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略(TAA)。 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略(SAA)是決定基金長期收益率和波動率的關鍵,也是基金力爭實現(xiàn)將基金投資組合長期波動率控制在合適水平這一投資目標的核心。本基金的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略(SAA)將從國內(nèi)股票和債券市場的風險收益特征出發(fā),通過綜合分析宏觀政策、經(jīng)濟周期、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場流動性水平,投資人風險收益偏好等因素,以分散投資的方式,錨定長期目標波動率,進行有效的長期資產(chǎn)配置。 本基金的戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略(TAA)是指會更多著眼于在充分研究分析諸如細分經(jīng)濟周期、各項經(jīng)濟指標、貨幣政策變化、利率水平、信用利差變化、突發(fā)事件性因素等中短期市場變化的基礎上,根據(jù)具體不同市場形勢的具體轉變而對基金各類資產(chǎn)組合既定長期投資比例所進行的動態(tài)調(diào)整,力爭使基金投資組合的長期波動率與目標值不發(fā)生重大偏離。通過戰(zhàn)術資產(chǎn)配置,本基金將在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置層面實現(xiàn)對長期資產(chǎn)配置的優(yōu)化,力爭獲取超額回報。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金主要采取自下而上的主動投資管理策略,精選價值被低估的個股,對公司的歷史沿革、財務狀況、盈利能力及前景、資產(chǎn)及權益價值等進行全面深入的研究分析,反復推敲測算公司的合理價值;自上而下判斷公司所在行業(yè)在長周期中所處的位置以配合對公司合理價值的評估,注重安全邊際,選擇能為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值的股票;同時輔以合理價值發(fā)現(xiàn)和被市場認同的觸發(fā)因素判斷,提高選股的有效性。 對于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選優(yōu)質上市公司;并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結構等方面的差異而或有的負面影響。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”個股研究方式,精選出具有投資價值的優(yōu)質標的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結構與管理層(例如:良好的公司治理結構,優(yōu)秀、誠信的公司管理層等)、行業(yè)集中度及行業(yè)地位(例如:具備獨特的核心競爭優(yōu)勢,如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和定價能力等)、公司業(yè)績表現(xiàn)(例如:業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等)。 基金投資策略 對于不同類別的公募基金,本基金將分別按照不同的指標進行篩選,其中: 對于貨幣型基金,主要從基金規(guī)模、流動性、風險、收益率等層面進行評估,以滿足流動性管理要求為主。 對于指數(shù)基金、ETF、大宗商品基金等被動管理的公募基金,本基金主要通過其配合市場、行業(yè)板塊輪動等進行優(yōu)選配置,增強投資回報。本基金使用日最大跟蹤偏離度、累計跟蹤偏離度、日均跟蹤偏離度、跟蹤誤差等指標評估其投資風格、收益情況、波動性以及回撤等并考慮子基金的基金規(guī)模、是否是市場基準指數(shù)、是否開放申購贖回等因素,選擇優(yōu)質標的進行投資。 對于主動管理的公募非貨幣型基金,本基金通過基金評價研究機構推薦、量化指標篩選打分等一種或多種方法,進行初步分析,獲得候選基金池。在候選基金池范圍內(nèi),從多維度對待選投資標的進行定性分析,并做出最終的投資決策。 具體來說: (1)定量維度 本基金將考察風格穩(wěn)定性、風險收益有效性、收益性、風險度和回撤控制五大類指標,依據(jù)基金在過往選定的時間窗口各項指標的表現(xiàn),對基金經(jīng)理的投資能力、業(yè)績持續(xù)性以及風格穩(wěn)定性等進行綜合打分。 其中風格穩(wěn)定性指標主要包含:與業(yè)績基準或市場指數(shù)的相關系數(shù)、回歸系數(shù)、滾動相關系數(shù)標準差、基金經(jīng)理管理年限等細分指標。風險收益有效性指標主要包含:信息比率、夏普比率等細分指標。收益性指標主要包含年化收益率、特定區(qū)間的滾動收益率、相對業(yè)績基準或市場指數(shù)的超額收益等細分指標。風險度指標主要包含年化標準差、跟蹤誤差等細分指標?；爻房刂浦笜酥饕畲蠡爻方^對值以及與業(yè)績基準或市場指數(shù)最大回撤的比較等指標。 通過定量維度,本基金將剔除業(yè)績持續(xù)性以及風格穩(wěn)定性均差的基金投資標的,選出本基金擬投資的候選基金池。 (2)定性維度 在定量維度選出的候選基金池后,本基金將從定性維度進一步判斷各基金的投資價值。具體來說,分為以下幾個項目: 基金管理人 該項目主要考察基金公司的股東結構,管理層的經(jīng)營哲學,公司業(yè)務拓展目標,以及是否為員工提供合理的激勵機制,公司人員流動,員工的素質與從業(yè)經(jīng)歷,資源的分配與組織架構等因素。 基金經(jīng)理 該項目主要考察具體候選基金的基金經(jīng)理情況,包括基金經(jīng)理的從業(yè)年限,管理單只基金的最長年限,投資風格,從業(yè)管理人家數(shù),基金經(jīng)理歷史從業(yè)合規(guī)情況。 流程 該項目主要考察基金,特別是各混合型基金的風格與策略是否具有一致性,是否具有特殊的投資策略安排、獨特的風險收益特征,投資組合的建構方法是否嚴謹,基金的運作是否合法合規(guī),是否有適當?shù)娘L險管理與控制等因素。 業(yè)績 在定量分析的基礎上,該項目主要側重從定性角度考察基金超額收益的來源,分析歷史業(yè)績的優(yōu)缺點,適合的市場風格,業(yè)績表現(xiàn)的穩(wěn)定性等因素。 成本 該項目主要考察候選基金的費用情況,包含申購費、管理費、托管費、銷售服務費、贖回費等,在同等條件下優(yōu)選低費率基金產(chǎn)品。 對于公募REITs,本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟運行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 可轉債和可交債投資策略 本基金將對所有可轉換債券所對應的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結合的方式,考量包括正股基本面、轉股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結構和質量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 債券投資策略 本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準的回報。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 4、因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的鎖定持有期; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),風險與預期收益高于債券型基金中基金、債券型基金,高于貨幣型基金中基金、貨幣市場基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金還可投資港股通標的證券,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A(025218) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A(025218) - 基金公告
- 中歐基金直銷中心匯款賬戶信息2026-01-28
- 中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金產(chǎn)品資料概要2026-01-06
- 中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2026-01-06
- 中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FOF)托管協(xié)議2026-01-06
- 中歐盈欣穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書2026-01-06