國聯證券資產管理有限公司

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

選擇基金類型：

國聯證券資產管理 2023年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 970056 國聯金如意3個月滾動持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.53% 0.66% 49.69
2 970057 國聯金如意3個月滾動持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.53% 0.66% 49.69
3 970084 國聯匯富債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.34% 1.14% 8.20
4 970085 國聯匯富債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.34% 1.14% 8.20
5 970109 國聯金如意雙利一年持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.01% 99.27% 1.25% 3.84
6 970110 國聯金如意雙利一年持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.01% 99.27% 1.25% 3.84
7 970111 國聯金如意雙利一年持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.01% 99.27% 1.25% 3.84

國聯證券資產管理 2023年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 970056 國聯金如意3個月滾動持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.75% 0.09% 38.68
2 970057 國聯金如意3個月滾動持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.75% 0.09% 38.68
3 970084 國聯匯富債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.00% 2.02% 4.18
4 970085 國聯匯富債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.00% 2.02% 4.18
5 970109 國聯金如意雙利一年持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.37% 88.12% 0.95% 4.88
6 970110 國聯金如意雙利一年持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.37% 88.12% 0.95% 4.88
7 970111 國聯金如意雙利一年持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.37% 88.12% 0.95% 4.88

國聯證券資產管理 2023年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 970056 國聯金如意3個月滾動持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.74% 1.84% 31.95
2 970057 國聯金如意3個月滾動持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.74% 1.84% 31.95
3 970084 國聯匯富債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.27% 2.61% 1.37
4 970085 國聯匯富債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.27% 2.61% 1.37
5 970109 國聯金如意雙利一年持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.84% 94.65% 0.23% 7.63
6 970110 國聯金如意雙利一年持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.84% 94.65% 0.23% 7.63
7 970111 國聯金如意雙利一年持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.84% 94.65% 0.23% 7.63

國聯證券資產管理 2023年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 970056 國聯金如意3個月滾動持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.37% 0.48% 30.34
2 970057 國聯金如意3個月滾動持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.37% 0.48% 30.34
3 970084 國聯匯富債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.90% 1.99% 0.48
4 970085 國聯匯富債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.90% 1.99% 0.48
5 970109 國聯金如意雙利一年持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.47% 90.61% 0.45% 8.15
6 970110 國聯金如意雙利一年持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.47% 90.61% 0.45% 8.15
7 970111 國聯金如意雙利一年持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.47% 90.61% 0.45% 8.15