上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

上海光大證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.53% - 8.48% 11.96
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.48% 85.47% 9.15% 39.84
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.24% 2.85% 11.91% 1.31
4 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.98% - 7.36% 3.58
5 860008 光大陽光生活18個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.00% - 13.90% 0.52
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.62% 56.50% 6.40% 16.64
7 860010 光大陽光對沖6個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.52% 45.29% 11.32% 4.98
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.53% 1.26% 12.98
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.83% - 17.36% 5.08
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.74% - 7.45% 5.14
11 860022 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.13% 5.03% 3.43% 13.60
12 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.98% - 7.36% 3.58
13 860028 光大陽光對沖6個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.52% 45.29% 11.32% 4.98
14 860029 光大陽光對沖6個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.52% 45.29% 11.32% 4.98
15 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.48% 85.47% 9.15% 39.84
16 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.53% 1.26% 12.98
17 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.27% 0.58% 16.58
18 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.53% - 8.48% 11.96
19 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.53% - 8.48% 11.96
20 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.74% - 7.45% 5.14
21 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.74% - 7.45% 5.14
22 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.27% 0.58% 16.58
23 860051 光大陽光北斗星180天滾動(dòng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.15% 91.34% 7.10% 1.29
24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.83% - 17.36% 5.08
25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.83% - 17.36% 5.08
26 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.24% 2.85% 11.91% 1.31
27 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.24% 2.85% 11.91% 1.31
28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.62% 56.50% 6.40% 16.64
29 860060 光大陽光生活18個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.00% - 13.90% 0.52
30 860061 光大陽光生活18個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.00% - 13.90% 0.52
31 860063 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.13% 5.03% 3.43% 13.60
32 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.17% - 8.81% 4.94
33 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.17% - 8.81% 4.94
34 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.17% - 8.81% 4.94
35 865040 光大陽光北斗星180天滾動(dòng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.15% 91.34% 7.10% 1.29

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.84% - 9.59% 12.07
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.96% 86.60% 3.12% 41.55
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.31% 5.35% 8.67% 1.37
4 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.84% - 8.70% 3.78
5 860008 光大陽光生活18個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.76% - 9.67% 0.56
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.08% 64.66% 2.61% 20.09
7 860010 光大陽光對沖6個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.25% 14.75% 10.59% 6.87
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.88% 2.22% 17.97
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.48% - 12.04% 4.79
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.74% - 8.38% 5.86
11 860022 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.00% 5.09% 3.22% 8.53
12 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.84% - 8.70% 3.78
13 860028 光大陽光對沖6個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.25% 14.75% 10.59% 6.87
14 860029 光大陽光對沖6個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.25% 14.75% 10.59% 6.87
15 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.96% 86.60% 3.12% 41.55
16 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.88% 2.22% 17.97
17 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.17% 1.45% 15.88
18 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.84% - 9.59% 12.07
19 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.84% - 9.59% 12.07
20 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.74% - 8.38% 5.86
21 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.74% - 8.38% 5.86
22 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.17% 1.45% 15.88
23 860051 光大陽光北斗星180天滾動(dòng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.05% 105.49% 1.37% 1.27
24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.48% - 12.04% 4.79
25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.48% - 12.04% 4.79
26 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.31% 5.35% 8.67% 1.37
27 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.31% 5.35% 8.67% 1.37
28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.08% 64.66% 2.61% 20.09
29 860060 光大陽光生活18個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.76% - 9.67% 0.56
30 860061 光大陽光生活18個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.76% - 9.67% 0.56
31 860063 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.00% 5.09% 3.22% 8.53
32 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.99% - 9.36% 5.92
33 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.99% - 9.36% 5.92
34 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.99% - 9.36% 5.92
35 865040 光大陽光北斗星180天滾動(dòng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.05% 105.49% 1.37% 1.27

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.68% - 12.38% 13.11
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.70% 87.82% 9.27% 32.84
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.67% - 14.37% 1.86
4 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.94% - 8.95% 4.38
5 860008 光大陽光生活18個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.37% - 9.27% 0.74
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.98% 63.69% 1.92% 23.21
7 860010 光大陽光對沖6個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.01% 19.97% 7.81% 12.83
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.21% 0.95% 71.67
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.77% - 8.16% 9.21
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.33% - 9.17% 8.10
11 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.94% - 8.95% 4.38
12 860028 光大陽光對沖6個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.01% 19.97% 7.81% 12.83
13 860029 光大陽光對沖6個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.01% 19.97% 7.81% 12.83
14 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.70% 87.82% 9.27% 32.84
15 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.21% 0.95% 71.67
16 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.24% 0.76% 16.33
17 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.68% - 12.38% 13.11
18 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.68% - 12.38% 13.11
19 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.33% - 9.17% 8.10
20 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.33% - 9.17% 8.10
21 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.24% 0.76% 16.33
22 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.77% - 8.16% 9.21
23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.77% - 8.16% 9.21
24 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.67% - 14.37% 1.86
25 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.67% - 14.37% 1.86
26 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.98% 63.69% 1.92% 23.21
27 860060 光大陽光生活18個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.37% - 9.27% 0.74
28 860061 光大陽光生活18個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.37% - 9.27% 0.74
29 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.64% - 9.72% 7.95
30 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.64% - 9.72% 7.95
31 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.64% - 9.72% 7.95

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.76% - 6.02% 12.70
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.00% 88.47% 2.91% 37.80
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.04% 0.77% 11.16% 1.77
4 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.27% - 9.61% 4.15
5 860010 光大陽光對沖6個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.43% 13.53% 17.91% 18.53
6 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.48% 1.57% 70.55
7 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.35% - 10.08% 9.28
8 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% - 9.18% 8.39
9 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.27% - 9.61% 4.15
10 860028 光大陽光對沖6個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.43% 13.53% 17.91% 18.53
11 860029 光大陽光對沖6個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.43% 13.53% 17.91% 18.53
12 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.00% 88.47% 2.91% 37.80
13 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.48% 1.57% 70.55
14 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.76% 1.21% 15.60
15 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.76% - 6.02% 12.70
16 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.76% - 6.02% 12.70
17 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% - 9.18% 8.39
18 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% - 9.18% 8.39
19 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.76% 1.21% 15.60
20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.35% - 10.08% 9.28
21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.35% - 10.08% 9.28
22 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.04% 0.77% 11.16% 1.77
23 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.04% 0.77% 11.16% 1.77
24 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.14% - 15.59% 7.98
25 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.14% - 15.59% 7.98
26 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.14% - 15.59% 7.98

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