明亞基金管理有限責(zé)任公司

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

明亞基金 2025年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2025-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.04 0.09 0.14 0.17
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.02 0.01 0.01 0.01
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.13 0.21 0.54 0.65
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 2.05 0.00 2.71 5.31
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 0.01 0.02 0.02 0.04
7 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 詳情 0.49 0.01 0.58 0.60
8 020210 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 詳情 0.10 0.19 0.15 0.15

明亞基金 2025年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.08 0.01 0.19 0.22
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.02 0.01 0.02 0.03
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.10 0.09 0.01 0.01
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.58 0.06 0.62 0.75
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 0.52 0.18 0.67 1.30
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 0.02 0.02 0.03 0.06
7 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 詳情 0.08 0.04 0.10 0.10
8 020210 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 詳情 0.21 0.21 0.24 0.24

明亞基金 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.00 0.01 0.11 0.12
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.00 0.00 0.09 0.10
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 0.15 0.00 0.33 0.64
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 0.02 0.01 0.04 0.07
7 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 詳情 0.01 0.50 0.06 0.06
8 020210 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 詳情 0.21 0.26 0.24 0.25

明亞基金 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.00 0.02 0.12 0.12
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.00 0.10 0.10 0.10
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 0.00 0.28 0.18 0.40
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 0.02 0.01 0.03 0.06
7 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 詳情 0.05 0.23 0.54 0.57
8 020210 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 詳情 0.24 0.26 0.30 0.31
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