申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2025年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-11-24

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970197 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 詳情 6,023.62 - - - - - - - -
2 970198 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 詳情 6,023.62 - - - - - - - -
3 970199 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 詳情 6,023.62 - - - - - - - -

申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970187 申萬宏源天添利貨幣 詳情 4,737.99 3,903.84 82.39% 217.70 4.59% - - 600.44 12.67%
2 970188 申萬宏源雙季增享6個月債券A 詳情 74.58 48.06 64.44% 6.75 9.05% - - 10.24 13.73%
3 970189 申萬宏源雙季增享6個月債券B 詳情 74.58 48.06 64.44% 6.75 9.05% - - 10.24 13.73%
4 970190 申萬宏源雙季增享6個月債券C 詳情 74.58 48.06 64.44% 6.75 9.05% - - 10.24 13.73%
5 970191 申萬宏源天天增貨幣 詳情 9,240.03 7,617.84 82.44% 424.81 4.60% - - 1,173.52 12.70%
6 970197 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 詳情 208.93 66.47 31.81% 32.77 15.69% - - 12.33 5.90%
7 970198 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 詳情 208.93 66.47 31.81% 32.77 15.69% - - 12.33 5.90%
8 970199 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 詳情 208.93 66.47 31.81% 32.77 15.69% - - 12.33 5.90%